Rapport d’activités 2017

Chapitre 5 Comptes 2017 40 Marthe Wéry PASSIF Codes 2016 2017 Ecart 1. Capitaux propres 10/15-18 240.487,79 246.803,00 6.315,21 I. Dotations apports et dons en capital 10 34.407,75 36.582,75 2.175,00 II. Plus-values et réévaluation 12 III. Réserves 13 189.404,64 200.791,34 11.386,70 A. Réserve légale 130 B. Réserves indisponibles 131 C. Réserves disponibles 133 200.791,34 205.280,09 4.488,75 IV. Résultat reporté 14 V. Subsides d’investissement 15 5.288,70 4.940,16 -348,54 VI. Primes de fermeture 18 VII. Provisions pour risques et charges 16 59.269,71 58.200,76 -1.068,95 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 160 38.813,99 41.710,82 2.896,83 2. Provisions pour gros travaux d’entretien 162 3. Provisions pour arriérés de rémunérations 163 4. Provisions pour autres risques et charges 164/169 20.455,72 16.489,95 -3.965,77 DETTES 17/49 218.319,10 222.721,42 4.402,32 VIII. Dettes à plus d’un an 17 58.388,96 55.935,54 -2.453,42 A. Dettes financières 170/4 50.253,88 47.891,95 -2.361,93 1. Emprunts subordonnés 170 2. Emprunts obligataires non subordonnés 171 3. Dettes location financement et assimilées 172 141,15 41,52 -99,63 4. Etablissements de crédit 173 50.112,73 47.850,43 -2.262,30 5. Autres emprunts 174 B. Dettes relatives aux achats de biens et services 175 C. Avances SPF Santé publique 177 3.423,41 3.423,41 D. Cautionnements reçus en numéraire 178 E. Dettes diverses 179 4.711,67 4.620,18 -91,49 IX. Dettes à un an au plus 42/48 155.434,96 158.809,19 3.374,23 A. Dettes à + d’1 an échéant dans l’année 42 2.170,74 2.285,18 114,44 B. Dettes financières 43 4,69 4,69 1. Etablissements de crédit 430/4 4,69 4,69 2. Autres emprunts 435/9 C. Dettes courantes 44 68.616,41 67.193,53 -1.422,88 1. Fournisseurs 440/4 53.342,79 51.773,03 -1.569,76 2. Médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux 445 15.273,62 15.420,49 146,87 3. Dettes courantes diverses 449 D. Acomptes reçus 46 269,34 290,00 20,66 E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 54.511,32 57.865,51 3.354,19 1. Impôts 450/3 10.476,71 11.441,84 965,13 2. Rémunérations et charges sociales 454/9 44.034,61 46.423,66 2.389,05 F. Autres dettes 47/48 29.867,15 31.170,29 1.303,14 1. Dettes découlant de l’affectation du résultat 47 2. Dépôts patients reçus en numéraire 481 3. Cautionnement 488 14,47 115,37 100,90 4. Autres dettes diverses 489 29.852,68 31.054,92 1.202,24 X. Comptes de régularisation 492/3 4.495,18 7.976,69 3.481,51 Total du passif 10/49 518.076,61 527.725,19 9.648,57